投资管理 - ZagTrader

ZagTrader ZagTrader 是一家专业的金融技术公司和服务提供商，为经纪、投资银行、资本市场和资产管理领域的客户提供先进的解决方案，帮助他们有效地开展业务。
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高效和有效的投资管理平台


针对任何金融工具和投资成分的全权委托和顾问管理账户，为众多托管人、清算代理和经纪人提供后台办公室解决方案。ZagTrader 投资后台平台可满足小众和大型基金管理公司、财富管理公司、多重管理公司和养老基金的需求。

全天候实时交易处理

主要功能

  • 投资会计
  • 采用多种方法计算 PnL
  • 根据投资概况和策略，为每个客户账户维护多个管理账户
  • 基于理论定价模型的按市价/模型估值
  • 交易结算流程
  • 与保管人对账
  • 分析投资组合的现金流和成本分析细目
  • 投资组合现金流预测
  • 创建、维护和自动处理公司行动
  • 全面的会计核算和数据录入，可进行无限制的钻取
  • 投资资金和现金状况
  • 投资者关系
  • 文件管理和保存
  • 资本催缴/资本分配
  • 现金管理
  • 信用额度报告


  • 确认书、报表和详细的盈利/曝光/支出报告
  • 抵押品交易
  • 估值与核对
  • 固定收入证券/交易的结构性浮动指数和摊销表
  • 根据公司会计制度生成日记账分录
  • 费用和开支的计算
  • 管理费、托管费和行政费计算
  • 使用任何类型的现金流量表和手动调整摊销费用
  • 投资者分配
  • 审计/税务流程管理
  • 投资管理系统
  • 管理费计算
  • 奖励/绩效费计算
  • 随后的结算计算
  • 组织费用/辛迪加费用报告
  • 信贷额度的提取和偿付

基金会计
账单和发票
前后贸易合规性
总分类账和会计科目表
基金与资产管理
价格与收费管理
实时资产净值（NAV）
持股报表和头寸报表
税务合规与复杂税务说明
审计报告
股东服务与文件管理
客户管理

24 x 7 实时交易处理

实时交易处理、公司事件、权责发生制处理、市场数据、估值和基金会计，包括所有相关的静态数据，如投资组合、工具、交易对手和银行账户。实时更新数据，全天候提供即时报告

图形化工作流程和单位化定价

快速高效的自动工作流程，并能深入了解细节。

行业领先的解决方案

ZagTrader Back-Office 是行业领先的解决方案，利用当前技术提供功能丰富的多功能平台，可自动管理投资组合、客户关系和处理任务。

透明度 - 合规 - 风险管理

深入了解、控制和管理您的资产头寸、分配和绩效

多资产。多种货币。多种语言

后台和后端服务

  • 支持多个托管人、经纪人和收费结构
  • 自动交易后处理，通过用户定义的结算规则进行异常管理。
  • 向投资组合经理、账户和家庭办公室客户分发数据
  • 自动交易确认、结算指示、交易后匹配、结算和对账
  • 高效易用的用户界面、仪表板和设置
  • 通过多种文件格式的定制报告自动生成报告
  • 管理员工：全面的权限/许可系统，工作流程和过程完全自动化
  • 降低风险和人工干预：客户入职自动化
  • KYC 和文件管理
  • 将订单发送到多个目的地的功能
  • 风险管理与算法交易
  • 通过完全白标解决方案，利用白标手机和平板电脑应用程序调动客户，实时查看和交易他们的投资组合
  • 将业务拓展至数百万本地客户和全球数十亿客户

连接性

  • 可扩展的服务驱动型架构，可在各种市场条件下提供可靠的低延迟和高吞吐量访问
  • 为订单和/或价格馈送提供直接到会场的 FIX 连接；外部数据/价格馈送连接选项
  • 连接至AUTEX、EMSX、NYFIX、TSOX、暗池、主经纪商以及任何符合 FIX 标准的目的地

世界尽在指尖

移动应用程序
客户随时随地进行交易

200 多个全球市场
实时市场数据馈送。在多个市场买入/卖出

单一集成界面
一个系统连接所有部门

计算费用和收费
实时留置、计算费用和收费，并提供完整的审计和报告

实时连接核心银行系统
实时同步和访问核心银行系统

可扩展性和成本效益
推出新产品，创造新的收入来源。

尖端的端到端集成技术
带有 2FA 功能的桌面、平板电脑和移动应用程序使交易者能够以完全安全的方式持续监控和管理交易流。FIX 标准化和处理程序可实现新连接的高效快速集成，改善客户入职体验并支持业务需求。

与 ZagTrader 合作创新

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