投资会计管理
ZagTrader 投资会计经理
机构级会计软件
可扩展的模块化投资会计软件，支持各种投资类型、资产类别和会计方法。
我们的投资管理解决方案可为您的所有金融工具和期末处理提供无缝集成的工作流程，帮助您高效处理所有财务报告任务。
基于交易和职位的会计
集成式无缝处理界面可在一个地方管理贵公司的金融工具，并可访问实时数据，随时进行绩效分析和报告。
全自动和灵活的技术使您能够节省时间并降低运营风险。ZagTrader 会计系统为您提供自动化的日常任务，如每日、每月、每年或每季度的行政和会计工作 - 摊销、应计、按市价计价、计算已实现或未实现盈亏。多资产和货币覆盖范围确保了高效的按市价计价流程。
您可以在线访问完整的定价文件和财务报告，例如：您可以完全控制您的资产和审计：
- 总账报告
- 财务状况（资产负债表）
- 资本充足率
- 多种财务交易报告
- 收益表
- 应付/应收账款账龄
- 记账凭证和发票
以及更多广泛的开箱即用的默认 250 多种报告功能和自定义模板。
通过 STP 功能，您可以用完全自动化的工作流程取代耗时的批处理工作，其中包括警报功能，让您对数据值和相关预期有一个总体了解，以便迅速采取行动。
旨在为您提供快速高效的数据扩展方式，包括整个企业的安全主控、定价、会计和风险测量。
创新的 API 驱动与云技术堆栈的连接，以及基于敏捷方法的高效框架，使 ZagTrader 能够推动实体金融机构获得可行的竞争优势，确保更好的创新、盈利能力和新市场的拓展，并在随后的游戏中保持优势。
会计与报告
- 交易和监控各类资产类别/证券，包括股票、固定收益、私募、艺术品、房地产投资信托、期货、期权、商品、银团贷款、信贷和衍生工具。
- 在单一无缝环境中工作，无需与多个系统对接。如有需要，还可连接到第三方系统，以扩展您的基础设施。
- 自动化企业行动：资本分配、赎回、认购和出资。
- 设立和管理费、应计费用等。
- 完整的综合总分类账：试算表、损益表、财务分类账、财务报表和按交易分类的总分类账。
- 与主要经纪人或第三方目的地进行现金和头寸对账。
- 支持主经纪商关系，可跟踪各种投资组合。
- 风险报告和当前风险敞口：全面的仪表板和报告使投资组合经理能够在一个地方实时监控风险、风险敞口、钱包和绩效指标。
- 一站式服务，活动监控一目了然。
- 实时投资记录簿，支持从前台和风险到合规、投资会计、资产分配和抵押品管理的所有业务功能。
- 在各种投资流程中为所有业务职能提供一致的实时数据和分析，如仪表盘、报告、图表、基本数据、假设情景、事件、企业行动（股票市场）、警报和通知。
- 生成实时损益报告、历史损益和每日基金资产净值，包括与基金相关的所有费用（绩效和管理费、佣金、成本等）。
- 提供实时头寸监控和智能订单路由：通过我们的机构交易算法和智能订单路由优化您的交易执行。
灵活、全面的会计软件涵盖所有工具类型和完整的审计跟踪，全面增强您的会计工作能力
世界尽在指尖
移动应用程序
客户可随时随地进行交易。
200 多个全球市场
实时市场数据馈送。在多个市场买入/卖出。
单一集成接口
所有部门连接在一个系统下。
计算收费
实时留置、计算费用和收费，并提供完整的审计和报告。
实时连接核心银行系统
实时同步和访问核心银行系统
可扩展性和成本效益
推出新产品，创造新的收入来源。
